原标题:广东东鹏控股股份有限公司 关于年度利润分配预案的公告

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21010

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于21年4月 日召开第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

1、利润分配预案基本情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,年度公司实现归属母公司股东的净利润851,863,30962元,母公司实现净利润306,905,38894元,提取10%法定盈余公积金后,母公司年期末未分配利润为1,138,875,66807元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》的规定,并综合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果,年度利润分配预案为:

拟以公司总股本117,300万股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金股利300元(含税),共计分配现金股利35,190万元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

若自本分配预案披露至实施期间股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来业绩增长预期、发展阶段和重大资金支出安排,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

3、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第四次会议审议通过了《年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司年年度股东大会审议。监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司、股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》等有关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果,有利于公司的正常经营和持续稳定发展,同意公司年度利润分配预案。

3、公司独立董事认为:公司年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》等有关规定,与公司业绩成长性相匹配,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司年度利润分配预案,并同意提交公司年度股东大会进行审议。

4、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司信息披露的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

5、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、年度审计报告;

4、独立董事意见。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二二一年四月二十二日

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21011

广东东鹏控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于21年4月 日召开第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

1、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司  年度审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司各项审计工作。

基于其丰富的审计经验和职业素养,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议,拟续聘德勤为公司21年度审计机构,负责公司21年度财务报告审计工作及内部控制鉴证等工作,并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

2、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

2、人员信息

3、业务规模

4、执业信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

5、诚信记录

(1)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)拟签字注册会计师

3、审计收费

公司年度审计费用为人民币2,800,000元。审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据德勤合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务协议等事项。

4、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会于21年4月15日召开会议,对德勤的执业情况进行认真审查,并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料,认为德勤度为公司提供审计服务期间,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘德勤为公司21年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:德勤具备证券期货相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘德勤有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,德勤具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘德勤为公司21年度审计机构,并同意提交公司年度股东大会审议。

3、董事会、监事会决策程序及意见:

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司21年度审计机构,该议案尚需提交公司年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

5、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、公司董事会审计委员会意见;

4、独立董事前认可意见和独立意见。

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二二一年四月二十二日

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21013

广东东鹏控股股份有限公司

21年度日常关联交易预计的公告

1、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)21年拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品,租赁房屋、设备和土地,参与展会、支付相关展览费用等。

21年4月日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《21年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

自21年1月1日至披露日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约135649万元(未经审计)。

2、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1 杭州融致装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于11年12月6日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路798号908室,注册资金为500万元。主营业务为批发、零售:装饰材料,陶瓷,卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。年度净利润25503万元,截止年12月31日总资产4018万元,净资产322310万元。

2 云家通(苏州)电子商务有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于15年1月日,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园2B502,注册资金为1428571428万元。主营业务为网上销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品;电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询;市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务;暖通设备及零配件的安装、维修及维护;增值电信业务;家居信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。年度净利润13077万元,截止年12月31日总资产330151万元,净资产64501万元。

3 杭州摩欣装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于13年1月24日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路798号912室,注册资金为500万元。主营业务为批发、零售:装饰材料,陶瓷,卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术咨询,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。年度净利润5878万元,截止年12月31日总资产100988万元,净资产91756万元。

4 佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司,该公司为本公司全资子公司的参股公司。成立于18年12月25日,住所为佛山市禅城区江湾三路12号内第六号楼自编101室,注册资金为1,000万元。主营业务为卫浴技术服务;卫浴产品、家居产品设计及研发;销售、安装:卫浴产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。年度净利润254万元,截止年12月31日总资产97798万元,净资产78307万元。

5 山东嘉丽雅物流服务有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1993年7月30日,住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首,注册资金为1,955万元。主营业务为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。年度净利润15061 万元,截止年12月31日总资产1,14701 万元,净资产65267万元。

6 广东东鹏文化创意股份有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1997年11月11日,住所为佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560,注册资金为18,00000万元。主营业务为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。年度净利润1,00088万元,截止年12月31日总资产83,65002万元,净资产55,18239万元。

7 佛山中国陶瓷城集团有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于01年8月23日,住所为佛山市禅城区江湾三路2号,注册资金为5,000万元。主营业务为商铺出租,商品展览服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,批发、零售、维修:橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶,市场营销策划。年度净利润69175万元,截止年12月31日总资产168,25297万元,净资产18,11568 万元。

(二)与本公司的关联关系

上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司,与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述各关联人资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

3、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式:(1)如果没有作出特别约定,原则上货款按月进行结算;(2)若有作出特别约定,按照具体合同条款执行。

4、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,上述企业能够满足公司产品销售和房屋设备租赁的现实需求,有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销和租赁活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的总业务量相比比例很小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

5、监事会意见

监事会认为:公司21年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

6、独立董事意见

1 独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,对公司提交的《21年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司21年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同意公司21年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2 独立董事发表的独立意见

公司21年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务的连续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续良性发展,不存在损害公司、股东、特别是中小股东的利益的情形,关联交易金额占营业收入的比重很低,不会对公司的独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响,同意本次日常关联交易预计事项。

7、保荐机构意见

根据相关规定,保荐机构对东鹏控股21年度日常关联交易预计进行了审慎核查,包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。经核查,本保荐机构认为:本保荐机构认为:东鹏控股21年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对东鹏控股21年度日常关联交易预计事项无异议。

6、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;

4、独立董事事前认可意见和独立意见;

5、保荐机构意见。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二二一年四月二十二日

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21014

广东东鹏控股股份有限公司21年度

向银行申请综合授信额度预计的公告

1、综合授信情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于21年4月日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《21年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司和全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意在21年度向银行申请综合授信额度不超过850,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

2、21年度综合授信额度预计情况

21年度,公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

3、对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求,保证各项业务的正常 有序开展,有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行池中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本。

4、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。董事会同意在21年度向银行申请综合授信额度不超过850,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

5、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司为了经营发展,向银行申请综合授信额度,风险可 控,且有利于提高公司办事效率,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该综合授信事项。

6、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

3、独立董事意见。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二二一年四月二十二日

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21015

广东东鹏控股股份有限公司21年度为

全资下属公司提供授信担保额度预计的公告

1、对外担保情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于21年4月日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《21年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意公司在21年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币7,000万元,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的年年度股东大会决议通过之日起至21年年度股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

2、21年度担保额度预计情况

注:本次新增担保额度含正在履行的担保业务于21年到期后的展期。

3、被担保人基本情况

(一) 堆龙德庆和盈商贸有限公司

成立时间:13年4月8日

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号

法定代表人:陈昆列

注册资本:0万元

经营范围:陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(二) 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间:12年2月日

注册地址:佛山市禅城区季华西路127号首层

法定代表人:何新明

注册资本:1,300万元

经营范围:批发、零售、网上销售、维修:陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、填缝剂、展示架;持有效审批证件从事食品流通(酒类、茶叶);卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;信息系统开发、技术咨询、技术服务。

佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(三) 佛山市东鹏陶瓷有限公司

成立时间:11年12月14日

注册地址:佛山市禅城区江湾三路8号二层

法定代表人:何新明

注册资本:6,500万元

经营范围:卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务;批发、零售、维修:陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品;货物进出口、技术进出口;陶瓷技术咨询服务

佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(四) 昌都裕和商贸有限公司

成立时间:13年3月11日

注册地址:墨脱县三环路墨脱村村委会东侧1栋2楼2号

法定代表人:陈昆列

注册资本:0万元

经营范围:陶瓷卫浴;五金、水暖;建筑材料;陶瓷原料;家居制品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

昌都裕和商贸有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(五) 重庆市东鹏智能家居有限公司

成立时间:17年6月8日

注册地址:重庆市永川区三教镇(重庆永川工业园区三教工业园内)

法定代表人:李伟泉

注册资本:10,000万元

经营范围:生产、加工、销售:智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

重庆市东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(六) 清远纳福娜陶瓷有限公司

成立时间:10年8月12日

注册地址:清远市清城区源潭镇松塘村打石坳

法定代表人:陈昆列

注册资本:2,300万元

经营范围:生产、销售:高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具;自营货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)

清远纳福娜陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(七) 丰城市东鹏陶瓷有限公司

成立时间:07年7月10日

注册地址:江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号

法定代表人:熊乐夫

注册资本:6,500万元

经营范围:陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

丰城市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(八) 佛山东华盛昌新材料有限公司

成立时间:17年1月24日

注册地址:佛山市禅城区江海路66号一座

法定代表人:陈昆列

注册资本:17,000万元

经营范围:生产、加工:陶瓷制品、石材;销售:玻化砖、墙地装饰砖及卫浴洁具、石材、建筑材料;陶瓷技术咨询服务;卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发服务

佛山东华盛昌新材料有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(九) 山西东鹏新材料有限公司

成立时间:19年9月9日

注册地址:山西省运城市垣曲县新城镇白家岭村南垣曲县工业园区管委会办公楼508室

法定代表人:殷少泽

注册资本:1,000万元

经营范围:陶瓷制品制造、销售,陶瓷原料经营、销售。

山西东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十) 澧县新鹏陶瓷有限公司

成立时间:09年9月9日

注册地址:湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路59号

法定代表人:徐由强

注册资本:1,345万元

经营范围:陶瓷原料加工销售、陶瓷制品生产销售

澧县新鹏陶瓷有限公司公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十一) 堆龙德庆裕威商贸有限公司

成立时间:13年4月10日

注册地址:西藏拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会225号

法定代表人:陈昆列

注册资本:100万元

经营范围:陶瓷卫生洁具、卫浴配件、建筑五金件、水暖器材的销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

堆龙德庆裕威商贸有限公司为公司的全资孙公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十二) 佛山市东鹏整装卫浴有限公司

成立时间:15年2月5日

注册地址:佛山市禅城区季华西路127号

法定代表人:杨立鑫

注册资本:15年2月5日

经营范围:金属制卫浴水暧器具制造;卫生陶瓷制品制造;金属制卫生器具制造;建筑、家具用金属配件制造;家具制造;卫生盥洗设备及用具批发;厨房设备及厨房用品批发;卫生洁具零售;五金零售;家具零售;国内贸易,货物进出口、技术进出口

佛山市东鹏整装卫浴有限公司为公司的全资孙公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十三) 佛山东鹏洁具股份有限公司

成立时间:1994年12月22日

注册地址:佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧

法定代表人:何新明

注册资本:5,830万元

经营范围:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板、其他家用电力器及上述产品相关配套附件的生产、加工、销售;信息技术服务,国内贸易、货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

佛山东鹏洁具股份有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十四) 江门东鹏智能家居有限公司

成立时间:14年11月7日

注册地址:鹤山市共和镇鸿江路1号

法定代表人:何新明

注册资本:10,000万元

经营范围:生产、加工、销售:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件

江门东鹏智能家居有限公司为公司的全资孙公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十五) 江西东鹏卫浴有限公司

成立时间:12年6月15日

注册地址:江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号

法定代表人:熊乐夫

注册资本:4,000万元

经营范围:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、水暖五金器材及上述产品及相关配套附件的生产、加工、销售。(涉及专项规定管理的、按国家规定办理)

江西东鹏卫浴有限公司为公司的全资孙公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

(十六) 湖口东鹏新材料有限公司

成立时间:年1月14日

注册地址:江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧

法定代表人:陈昆列

注册资本:1,000万元

经营范围:有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售

湖口东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。信用良好,不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下:

单位:元

4、担保协议的主要内容

1、保证方式:不可撤销连带责任保证担保。

2、保证范围:本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用)。

3、保证期间:主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

5、董事会、监事会审议情况和独立董事意见

公司于21年4月日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《21年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

董事会认为,本次担保事项的被担保方为公司公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

独立董事意见:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。本次担保符合公司的战略发展需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后,公司及控股子公司对外担保总金额为7,000万元,占公司年度经审计净资产的9577%,占公司年度经审计总资产的5740%。其中:公司对合并报表内单位提供的担保总金额为7,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9577 %;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为000%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

7、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;

4、独立董事意见。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二二一年四月二十二日

证券代码:003012       证券简称:东鹏控股       公告编号:21016

广东东鹏控股股份有限公司关于使用部分

自有资金进行现金管理的公告

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于21年4月日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下:

1、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司部分闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司及子公司计划使用不超过人民币亿元万元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

(五)投资决策及实施

经董事会审议通过后,在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

2、 投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、 对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司不影响公司日常经营所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

4、审议程序及相关意见

21年4月日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

(一) 董事会意见

为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司及子公司使用总额度不超过亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。

4、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、涉及本次事项的相关议案;

4、独立董事意见。

广东东鹏控股股份有限公司

董事会

二二一年四月二十二日


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